| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 425 436.00 | 347 670.00 | 77 767.00 | 425 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 290.00 | 66 271.00 | 1 019.00 | 67 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 164.00 | 114 120.00 | 37 043.00 | 151 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 822.00 | 528 061.00 | 185 762.00 | 713 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
BN En cours de production de biens | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 362 716.00 | | 362 716.00 | 362 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 298.00 | | 792 298.00 | 792 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 121.00 | 528 061.00 | 978 060.00 | 1 506 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 661.00 | 556 100.00 | | 399 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 214.00 | -156 439.00 | | -79 214.00 |
DL TOTAL (I) | 398 905.00 | 478 119.00 | | 398 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 490.00 | 182 062.00 | | 152 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 371.00 | 203 388.00 | | 255 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 534.00 | 172 204.00 | | 152 534.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 155.00 | 662 070.00 | | 579 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 060.00 | 1 140 189.00 | | 978 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 155.00 | 662 070.00 | | 579 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 523.00 | | 42 177.00 | 708 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 877.00 | 713 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 877.00 | 643 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 590.00 | | 42 177.00 | 638 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 793.00 | 24 145.00 | 36 877.00 | 540 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 793.00 | 24 145.00 | 36 877.00 | 540 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 371.00 | 255 371.00 | | 255 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 265 126.00 | 265 126.00 | | 265 126.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 859.00 | 279 409.00 | 450.00 | 279 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 155.00 | 579 155.00 | | 579 155.00 |