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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 300.00 | 203 944.00 | 130 356.00 | 334 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 031.00 | 412 680.00 | 103 351.00 | 516 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 981.00 | 618 274.00 | 233 707.00 | 851 981.00 |
BT Marchandises | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | 1 803.00 | 2 854.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 383 398.00 | | 383 398.00 | 383 398.00 |
CF Disponibilités | 252 074.00 | | 252 074.00 | 252 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 641.00 | 1 803.00 | 850 838.00 | 852 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 622.00 | 620 077.00 | 1 084 545.00 | 1 704 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 147.00 | | | -69 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305.00 | | | 982 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 922.00 | | | 1 076 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 545.00 | | | 1 084 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 922.00 | | | 1 076 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 651.00 | | 4 181 651.00 | 4 181 651.00 |
FG Production vendue services | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 285.00 | | 4 187 285.00 | 4 187 285.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 978.00 | | | 4 189 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 124.00 | | | 4 259 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 147.00 | | | -69 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 658.00 | | 40 323.00 | 811 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 008.00 | | 40 323.00 | 810 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 428.00 | 30 846.00 | | 587 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 778.00 | 30 846.00 | | 585 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 1 569.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 1 569.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 1 569.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 305.00 | 982 305.00 | | 982 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VC Groupe et associés | 358 627.00 | | | 358 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 988.00 | 388 988.00 | | 388 988.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 922.00 | 1 076 922.00 | | 1 076 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |