| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 300.00 | 252 094.00 | 82 206.00 | 334 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 457.00 | 454 151.00 | 68 306.00 | 522 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 407.00 | 707 895.00 | 150 512.00 | 858 407.00 |
BT Marchandises | 275 436.00 | | 275 436.00 | 275 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 408.00 | 976.00 | 14 432.00 | 15 408.00 |
BZ Autres créances | 1 689 679.00 | | 1 689 679.00 | 1 689 679.00 |
CF Disponibilités | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 286.00 | 976.00 | 2 033 310.00 | 2 034 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 693.00 | 708 871.00 | 2 183 823.00 | 2 892 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 399 196.00 | -13 559.00 | | 399 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 196.00 | 13 559.00 | | -399 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 2 768.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 367.00 | 1 187 617.00 | | 1 702 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 79 500.00 | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | 421 270.00 | 78 691.00 | | 421 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 200.00 | 1 348 575.00 | | 2 176 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 823.00 | 1 356 198.00 | | 2 183 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 396.00 | | 3 342 396.00 | 3 342 396.00 |
FG Production vendue services | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 110.00 | | 3 344 110.00 | 3 344 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 647.00 | 6.00 | | 9 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 8 312.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 8 312.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | -8 306.00 | | 9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 913.00 | 3 841 948.00 | | 3 369 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 109.00 | 3 828 389.00 | | 3 769 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 196.00 | 13 558.00 | | -399 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 755.00 | | 5 652.00 | 852 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 105.00 | | 5 652.00 | 851 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 362.00 | 28 533.00 | | 679 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 712.00 | 28 533.00 | | 677 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 62.00 | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 62.00 | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 62.00 | | 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 367.00 | 1 702 367.00 | | 1 702 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 270.00 | 421 270.00 | | 421 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 298.00 | 1 613 298.00 | | 1 613 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VP Divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 087.00 | 1 705 087.00 | | 1 705 087.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 200.00 | 2 176 200.00 | | 2 176 200.00 |