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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 300.00 | 220 251.00 | 114 049.00 | 334 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 031.00 | 427 780.00 | 88 251.00 | 516 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 981.00 | 649 681.00 | 202 300.00 | 851 981.00 |
BT Marchandises | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | 1 641.00 | 808.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 589 348.00 | | 589 348.00 | 589 348.00 |
CF Disponibilités | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 439.00 | 1 641.00 | 892 798.00 | 894 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 420.00 | 651 322.00 | 1 095 097.00 | 1 746 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 185.00 | | | -131 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 772.00 | | | 1 007 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 475.00 | | | 1 087 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 097.00 | | | 1 095 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 475.00 | | | 1 087 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 346.00 | | 3 957 346.00 | 3 957 346.00 |
FG Production vendue services | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 700.00 | | 3 962 700.00 | 3 962 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 848.00 | | | -14 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 135.00 | | | 3 972 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 320.00 | | | 4 103 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 185.00 | | | -131 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 981.00 | | | 851 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 331.00 | | | 850 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 274.00 | 31 407.00 | | 618 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 624.00 | 31 407.00 | | 616 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | 162.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | 162.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | 162.00 | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 772.00 | 1 007 772.00 | | 1 007 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VC Groupe et associés | 556 615.00 | | | 556 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VP Divers | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 144.00 | 592 144.00 | | 592 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |