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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 300.00 | 236 458.00 | 97 842.00 | 334 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 805.00 | 441 254.00 | 75 551.00 | 516 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 755.00 | 679 362.00 | 173 393.00 | 852 755.00 |
BT Marchandises | 336 737.00 | | 336 737.00 | 336 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012.00 | 914.00 | 18 098.00 | 19 012.00 |
BZ Autres créances | 699 981.00 | | 699 981.00 | 699 981.00 |
CF Disponibilités | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 718.00 | 914.00 | 1 182 805.00 | 1 183 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 474.00 | 680 276.00 | 1 356 198.00 | 2 036 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -13 559.00 | 131 185.00 | | -13 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | -131 185.00 | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | 11 945.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 617.00 | 1 007 772.00 | | 1 187 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 500.00 | 67 758.00 | | 79 500.00 |
EA Autres dettes | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 575.00 | 1 087 475.00 | | 1 348 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 198.00 | 1 095 097.00 | | 1 356 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 286.00 | | 3 827 286.00 | 3 827 286.00 |
FG Production vendue services | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 626.00 | | 3 830 626.00 | 3 830 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 312.00 | 14 879.00 | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 14 879.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | -14 848.00 | | -8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 948.00 | 3 972 135.00 | | 3 841 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 389.00 | 4 103 320.00 | | 3 828 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 558.00 | -131 185.00 | | 13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 981.00 | | 774.00 | 851 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 331.00 | | 774.00 | 850 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 681.00 | 29 681.00 | | 649 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 031.00 | 29 681.00 | | 648 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | 727.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | 727.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | | 727.00 | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 617.00 | 1 187 617.00 | | 1 187 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
UX Autres créances clients | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 631 591.00 | 631 591.00 | | 631 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 993.00 | 718 993.00 | | 718 993.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 575.00 | 1 348 575.00 | | 1 348 575.00 |