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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 139.00 | 309 771.00 | 52 367.00 | 362 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 825.00 | 419 994.00 | 84 831.00 | 504 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 613.00 | 731 415.00 | 137 199.00 | 868 613.00 |
BT Marchandises | 228 215.00 | 10 916.00 | 217 299.00 | 228 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
CF Disponibilités | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 163.00 | 10 916.00 | 416 247.00 | 427 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 776.00 | 742 331.00 | 553 446.00 | 1 295 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 399 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 655.00 | -399 196.00 | | -469 655.00 |
DK Provisions réglementées | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | -461 520.00 | 7 622.00 | | -461 520.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 012.00 | 1 702 367.00 | | 197 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | 52 481.00 | | 49 166.00 |
EA Autres dettes | 739 520.00 | 421 270.00 | | 739 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 697.00 | 2 176 200.00 | | 985 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 446.00 | 2 183 823.00 | | 553 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 532.00 | | 1 851 532.00 | 1 851 532.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 532.00 | | 1 851 532.00 | 1 851 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 41 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 427.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 9 220.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 871.00 | 3 369 912.00 | | 1 895 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 526.00 | 3 769 109.00 | | 2 365 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 655.00 | -399 197.00 | | -469 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 407.00 | 27 839.00 | 10 206.00 | 858 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 839.00 | | 868 613.00 | 27 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | | 866 964.00 | 27 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 757.00 | 27 839.00 | 10 206.00 | 856 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 895.00 | 23 520.00 | | 707 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 245.00 | 23 520.00 | | 706 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 512.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 012.00 | 197 012.00 | | 197 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 739 520.00 | 739 520.00 | | 739 520.00 |
VP Divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 697.00 | 985 697.00 | | 985 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |