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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 123.00 | 106 333.00 | 27 790.00 | 134 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 721.00 | 208 931.00 | 27 790.00 | 236 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
BZ Autres créances | 646 129.00 | | 646 129.00 | 646 129.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 891.00 | | 811 891.00 | 811 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 612.00 | 208 931.00 | 839 681.00 | 1 048 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 508 771.00 | 508 771.00 | | 508 771.00 |
DH Report à nouveau | 28 749.00 | 96 474.00 | | 28 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 731.00 | 32 270.00 | | 35 731.00 |
DL TOTAL (I) | 634 851.00 | 699 115.00 | | 634 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 072.00 | 43 431.00 | | 45 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 194 802.00 | | 55 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 713.00 | 134 259.00 | | 100 713.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 167 823.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 830.00 | 540 504.00 | | 204 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 681.00 | 1 239 619.00 | | 839 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 830.00 | 540 504.00 | | 204 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 226.00 | 42 752.00 | | 44 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 704.00 | | 8 706.00 | 232 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 236 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 160 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 479.00 | | 8 706.00 | 156 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 860.00 | 9 760.00 | 4 689.00 | 203 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 635.00 | 9 760.00 | 4 689.00 | 127 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VC Groupe et associés | 618 698.00 | | | 618 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 831.00 | | | 460 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 614.00 | 759 614.00 | | 759 614.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 830.00 | 204 830.00 | | 204 830.00 |