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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 042.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 384 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 409 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 899 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 906 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 508 771.00 | 508 771.00 | | 508 771.00 |
DH Report à nouveau | 78 575.00 | 73 802.00 | | 78 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 448.00 | 29 798.00 | | 45 448.00 |
DL TOTAL (I) | 694 394.00 | 673 971.00 | | 694 394.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 12 816.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 499.00 | 116 036.00 | | 129 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 099.00 | 73 908.00 | | 62 099.00 |
EA Autres dettes | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 714.00 | 218 063.00 | | 191 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 109.00 | 892 034.00 | | 906 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 714.00 | 218 063.00 | | 191 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 327.00 | | | 249 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 528.00 | 7 757.00 | | 234 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 304.00 | 7 757.00 | | 158 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 384 645.00 | 384 645.00 | | 384 645.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VC Groupe et associés | 392 399.00 | 392 399.00 | | 392 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 702.00 | 807 702.00 | | 807 702.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |