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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 920.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 546 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 881 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 886 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 508 771.00 | 508 771.00 | | 508 771.00 |
DH Report à nouveau | 84 018.00 | 78 575.00 | | 84 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 45 448.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 654 965.00 | 694 394.00 | | 654 965.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 117.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 602.00 | 143 244.00 | | 94 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 381.00 | 62 099.00 | | 86 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 095.00 | 205 460.00 | | 181 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 061.00 | 919 854.00 | | 886 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 095.00 | 205 460.00 | | 181 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -20 000.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 098.00 | 1 767.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 16 791.00 | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 856.00 | 812 401.00 | | 1 050 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 280.00 | 766 953.00 | | 1 050 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 45 448.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 327.00 | | 440.00 | 249 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 103.00 | | 440.00 | 173 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 285.00 | 2 562.00 | | 242 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 060.00 | 2 562.00 | | 166 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 546 793.00 | 546 793.00 | | 546 793.00 |