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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 678 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 943 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 943 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 508 771.00 | 508 771.00 | | 508 771.00 |
DH Report à nouveau | 73 783.00 | 84 594.00 | | 73 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 122.00 | 4 205.00 | | 44 122.00 |
DL TOTAL (I) | 688 277.00 | 659 170.00 | | 688 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 955.00 | 10 273.00 | | 154 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 763.00 | 114 984.00 | | 98 763.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 16 260.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 544.00 | 141 597.00 | | 255 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 820.00 | 850 766.00 | | 943 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 544.00 | 141 597.00 | | 255 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 906.00 | | 596 906.00 | 596 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 906.00 | | 596 906.00 | 596 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 40 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 825.00 | 1 085.00 | | 3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 107.00 | 14 481.00 | | 31 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 509.00 | 593 785.00 | | 670 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 387.00 | 589 580.00 | | 626 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 122.00 | 4 205.00 | | 44 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 767.00 | | | 249 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 542.00 | | | 173 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 701.00 | 2 066.00 | | 247 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 476.00 | 2 066.00 | | 171 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 201 769.00 | 201 769.00 | | 201 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -207.00 | -207.00 | | -207.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VC Groupe et associés | 662 275.00 | 662 275.00 | | 662 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 092.00 | 881 092.00 | | 881 092.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 544.00 | 255 544.00 | | 255 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |