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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 066.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 792 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 848 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 850 766.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 508 771.00 | 508 771.00 | | 508 771.00 |
DH Report à nouveau | 84 594.00 | 84 018.00 | | 84 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | 576.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 659 170.00 | 654 965.00 | | 659 170.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 112.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 94 602.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | 86 381.00 | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 597.00 | 181 095.00 | | 141 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 766.00 | 886 061.00 | | 850 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 597.00 | 181 095.00 | | 141 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 40 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 085.00 | 8 098.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 7 740.00 | | 14 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 785.00 | 1 050 856.00 | | 593 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 580.00 | 1 050 280.00 | | 589 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | 576.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 767.00 | | | 249 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 542.00 | | | 173 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 847.00 | 2 854.00 | | 244 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 622.00 | 2 854.00 | | 168 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 565 324.00 | 565 324.00 | | 565 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 815.00 | 792 815.00 | | 792 815.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |