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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 436.00 | 36 201.00 | 23 235.00 | 59 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 763.00 | 61 528.00 | 32 235.00 | 93 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 090.00 | 97 878.00 | 77 212.00 | 175 090.00 |
BT Marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 614.00 | | 356 614.00 | 356 614.00 |
CF Disponibilités | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 567.00 | | 407 567.00 | 407 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 657.00 | 97 878.00 | 484 779.00 | 582 657.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 903.00 | 357 611.00 | | 380 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | 23 291.00 | | 18 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | 2 412.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 409 222.00 | 391 700.00 | | 409 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 340.00 | 11 502.00 | | 8 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 714.00 | 31 956.00 | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 25 405.00 | | 15 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | 20 354.00 | | 17 338.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 558.00 | 89 315.00 | | 75 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 779.00 | 481 015.00 | | 484 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 556.00 | 85 447.00 | | 71 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | 1 307.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 1 628.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 1 628.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 2 240.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 520.00 | 246 221.00 | | 231 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 123.00 | 222 930.00 | | 213 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 396.00 | 23 291.00 | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 701.00 | 12 282.00 | 5 106.00 | 90 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 46.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 598.00 | 12 236.00 | 5 106.00 | 90 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 340.00 | 4 339.00 | 4 001.00 | 8 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 362.00 | 11 278.00 | 84.00 | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 558.00 | 71 556.00 | 4 001.00 | 75 558.00 |