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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 546.00 | 58 845.00 | 4 701.00 | 63 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 585.00 | 78 162.00 | 18 423.00 | 96 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 721.00 | 137 155.00 | 44 566.00 | 181 721.00 |
BT Marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 661.00 | | 212 661.00 | 212 661.00 |
CF Disponibilités | 249 445.00 | | 249 445.00 | 249 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 645.00 | | 488 645.00 | 488 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 366.00 | 137 155.00 | 533 211.00 | 670 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 302.00 | 420 730.00 | | 439 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788.00 | 18 572.00 | | 20 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145.00 | 378.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 468 619.00 | 448 065.00 | | 468 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 299.00 | 45 515.00 | | 40 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 681.00 | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | 22 244.00 | | 14 635.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 591.00 | 77 617.00 | | 64 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 211.00 | 525 683.00 | | 533 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 591.00 | 77 617.00 | | 64 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 468.00 | 230 152.00 | | 151 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 680.00 | 211 579.00 | | 130 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 788.00 | 18 572.00 | | 20 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 176.00 | | 4 113.00 | 181 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 181 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 160 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 585.00 | | 4 113.00 | 159 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 661.00 | 10 061.00 | 3 567.00 | 130 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 512.00 | 10 061.00 | 3 567.00 | 130 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 165.00 | 20 081.00 | 84.00 | 20 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |