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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 546.00 | 61 701.00 | 1 845.00 | 63 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 585.00 | 81 934.00 | 14 650.00 | 96 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 721.00 | 143 784.00 | 37 937.00 | 181 721.00 |
BT Marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 889.00 | | 162 889.00 | 162 889.00 |
CF Disponibilités | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 684.00 | | 497 684.00 | 497 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 406.00 | 143 784.00 | 535 622.00 | 679 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 090.00 | 439 302.00 | | 460 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 20 788.00 | | 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 468 796.00 | 468 619.00 | | 468 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 966.00 | 40 299.00 | | 44 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 8 480.00 | | 11 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936.00 | 14 635.00 | | 8 936.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 825.00 | 64 591.00 | | 66 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 622.00 | 533 211.00 | | 535 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 825.00 | 64 591.00 | | 66 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 121.00 | | 174 121.00 | 174 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 121.00 | | 174 121.00 | 174 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 234.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 234.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 234.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 187.00 | 151 468.00 | | 181 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 866.00 | 130 680.00 | | 180 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 20 788.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 721.00 | | | 181 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 155.00 | 6 629.00 | | 137 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 006.00 | 6 629.00 | | 137 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 900.00 | 18 816.00 | 84.00 | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |