| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 500.00 | 41 846.00 | 19 654.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 763.00 | 69 111.00 | 24 652.00 | 93 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 154.00 | 111 106.00 | 66 048.00 | 177 154.00 |
BT Marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 989.00 | | 176 989.00 | 176 989.00 |
CF Disponibilités | 238 063.00 | | 238 063.00 | 238 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 042.00 | | 432 042.00 | 432 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 196.00 | 111 106.00 | 498 090.00 | 609 196.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 299.00 | 380 903.00 | | 399 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 882.00 | 18 396.00 | | 5 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846.00 | 1 538.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 414 411.00 | 409 222.00 | | 414 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | 8 340.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 349.00 | 34 714.00 | | 52 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 15 068.00 | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 891.00 | 17 338.00 | | 15 891.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 98.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 679.00 | 75 558.00 | | 83 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 090.00 | 484 779.00 | | 498 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 679.00 | 71 556.00 | | 83 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 652.00 | | 224 652.00 | 224 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 652.00 | | 224 652.00 | 224 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 318.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 874.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 874.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 874.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -996.00 | 3 126.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 797.00 | 231 520.00 | | 237 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 915.00 | 213 123.00 | | 231 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 882.00 | 18 396.00 | | 5 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 090.00 | | | 175 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878.00 | 14 318.00 | 1 090.00 | 97 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 729.00 | 14 318.00 | 1 090.00 | 97 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VP Divers | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450.00 | 13 366.00 | 84.00 | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |