| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 603.00 | 46 529.00 | 17 074.00 | 63 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 763.00 | 73 386.00 | 20 377.00 | 93 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 957.00 | 120 064.00 | 58 893.00 | 178 957.00 |
BT Marchandises | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 082.00 | | 247 082.00 | 247 082.00 |
CF Disponibilités | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 358.00 | | 431 358.00 | 431 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 315.00 | 120 064.00 | 490 251.00 | 610 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 181.00 | 399 299.00 | | 405 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549.00 | 5 882.00 | | 15 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612.00 | 846.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 429 726.00 | 414 411.00 | | 429 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 479.00 | 52 349.00 | | 23 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 11 397.00 | | 18 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 15 891.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 38.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 525.00 | 83 679.00 | | 60 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 251.00 | 498 090.00 | | 490 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 525.00 | 83 679.00 | | 60 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | 693.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 693.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 693.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | -996.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 091.00 | 237 797.00 | | 248 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 542.00 | 231 915.00 | | 232 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 549.00 | 5 882.00 | | 15 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 154.00 | | 5 226.00 | 177 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 178 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 157 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 263.00 | | 5 226.00 | 155 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 106.00 | 12 081.00 | 3 123.00 | 111 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 957.00 | 12 081.00 | 3 123.00 | 110 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 8 312.00 | 84.00 | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |