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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 741 537.00 | 194 680.00 | 546 857.00 | 741 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 954.00 | 267 085.00 | 869.00 | 267 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 897.00 | 142 410.00 | 23 487.00 | 165 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 925.00 | 605 712.00 | 571 213.00 | 1 176 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CF Disponibilités | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 509.00 | 605 712.00 | 710 797.00 | 1 316 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -531 647.00 | -556 455.00 | | -531 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 892.00 | 24 808.00 | | 68 892.00 |
DK Provisions réglementées | 270 965.00 | 237 706.00 | | 270 965.00 |
DL TOTAL (I) | -182 990.00 | -285 141.00 | | -182 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 055.00 | 572 925.00 | | 525 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 351.00 | 234 294.00 | | 234 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 577.00 | 96 021.00 | | 63 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 741.00 | 73 651.00 | | 65 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 12 482.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 787.00 | 989 373.00 | | 893 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 797.00 | 704 232.00 | | 710 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 788.00 | 462 226.00 | | 233 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 234 351.00 | | | 234 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 771.00 | | | 1 185 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 234.00 | | | 1 184 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 980.00 | 32 578.00 | 8 846.00 | 581 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 443.00 | 32 578.00 | 8 846.00 | 580 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 351.00 | 34 351.00 | 200 000.00 | 234 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 055.00 | 65 055.00 | 249 534.00 | 525 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 788.00 | 233 788.00 | 449 534.00 | 893 788.00 |