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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 741 537.00 | 290 338.00 | 451 199.00 | 741 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 607.00 | 282 515.00 | 8 092.00 | 290 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 249.00 | 174 497.00 | 50 751.00 | 225 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 936.00 | 748 887.00 | 511 048.00 | 1 259 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 170.00 | | 381 170.00 | 381 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 106.00 | 748 887.00 | 892 219.00 | 1 641 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -378 983.00 | -366 105.00 | | -378 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 129.00 | -12 877.00 | | 71 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 715.00 | 2 758.00 | | 1 715.00 |
DK Provisions réglementées | 308 788.00 | 319 874.00 | | 308 788.00 |
DL TOTAL (I) | 203 449.00 | 144 449.00 | | 203 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 501.00 | 533 212.00 | | 461 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 754.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 51 277.00 | | 91 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 652.00 | 78 199.00 | | 135 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 769.00 | 668 728.00 | | 688 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 219.00 | 813 177.00 | | 892 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 841.00 | 207 757.00 | | 326 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 649.00 | | 28 287.00 | 1 231 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 112.00 | | 27 281.00 | 1 230 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 061.00 | 44 827.00 | | 704 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 524.00 | 44 827.00 | | 702 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 501.00 | 100 203.00 | 361 298.00 | 461 501.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
VP Divers | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 527.00 | 53 521.00 | 1 006.00 | 54 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 769.00 | 327 471.00 | 361 298.00 | 688 769.00 |