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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 741 537.00 | 218 595.00 | 522 942.00 | 741 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 231.00 | 269 447.00 | 9 784.00 | 279 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 725.00 | 126 424.00 | 62 301.00 | 188 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 030.00 | 616 003.00 | 595 027.00 | 1 211 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 981.00 | 616 003.00 | 767 978.00 | 1 383 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -462 755.00 | -531 647.00 | | -462 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 744.00 | 68 892.00 | | 57 744.00 |
DK Provisions réglementées | 304 224.00 | 270 965.00 | | 304 224.00 |
DL TOTAL (I) | 100 013.00 | -182 990.00 | | 100 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 916.00 | 525 055.00 | | 504 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | 234 351.00 | | 18 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 63 577.00 | | 54 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 978.00 | 65 741.00 | | 84 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 966.00 | 893 787.00 | | 667 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 978.00 | 710 797.00 | | 767 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 635.00 | 233 788.00 | | 228 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 925.00 | | 62 570.00 | 1 176 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 465.00 | 1 211 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 465.00 | 1 209 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 388.00 | | 62 570.00 | 1 175 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 712.00 | 38 756.00 | 28 465.00 | 605 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 175.00 | 38 756.00 | 28 465.00 | 604 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 488.00 | 63 255.00 | 287 763.00 | 502 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VP Divers | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 868.00 | 228 635.00 | 287 763.00 | 667 868.00 |