| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 741 537.00 | 314 252.00 | 427 285.00 | 741 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 389.00 | 280 771.00 | 11 618.00 | 292 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 451.00 | 194 253.00 | 47 198.00 | 241 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 168.00 | 790 813.00 | 489 355.00 | 1 280 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 238 914.00 | | 238 914.00 | 238 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 068.00 | | 328 068.00 | 328 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 236.00 | 790 813.00 | 817 423.00 | 1 608 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -307 854.00 | -378 983.00 | | -307 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 811.00 | 71 129.00 | | 34 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 715.00 | | |
DK Provisions réglementées | 297 702.00 | 308 788.00 | | 297 702.00 |
DL TOTAL (I) | 225 459.00 | 203 449.00 | | 225 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 595.00 | 461 501.00 | | 361 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 926.00 | 534.00 | | 41 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 717.00 | 91 082.00 | | 46 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 842.00 | 135 652.00 | | 138 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 964.00 | 688 769.00 | | 591 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 423.00 | 892 218.00 | | 817 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 816.00 | 327 471.00 | | 385 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 936.00 | | 28 627.00 | 1 259 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 1 280 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 1 275 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 393.00 | | 26 379.00 | 1 257 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 2 248.00 | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 887.00 | 50 321.00 | 8 395.00 | 748 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 350.00 | 50 321.00 | 8 395.00 | 747 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 595.00 | 156 032.00 | 205 563.00 | 361 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 379.00 | 385 816.00 | 205 563.00 | 591 379.00 |