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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 741 537.00 | 242 509.00 | 499 028.00 | 741 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 636.00 | 272 755.00 | 15 881.00 | 288 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 058.00 | 144 456.00 | 47 602.00 | 192 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 768.00 | 661 257.00 | 562 511.00 | 1 223 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BZ Autres créances | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CF Disponibilités | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 091.00 | 661 257.00 | 744 834.00 | 1 406 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -405 011.00 | -462 755.00 | | -405 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 906.00 | 57 744.00 | | 38 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DK Provisions réglementées | 330 961.00 | 304 224.00 | | 330 961.00 |
DL TOTAL (I) | 169 456.00 | 100 013.00 | | 169 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 815.00 | 504 916.00 | | 426 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 18 741.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 289.00 | 54 168.00 | | 53 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | 84 978.00 | | 89 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 378.00 | 667 966.00 | | 575 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 834.00 | 767 978.00 | | 744 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 928.00 | 228 635.00 | | 218 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 030.00 | | 12 738.00 | 1 211 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 492.00 | | 12 738.00 | 1 209 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 003.00 | 45 254.00 | | 616 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 466.00 | 45 254.00 | | 614 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 815.00 | 70 365.00 | 282 027.00 | 426 815.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 378.00 | 218 928.00 | 282 027.00 | 575 378.00 |