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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 776.00 | 776.00 | 16 000.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 838.00 | | 440 838.00 | 440 838.00 |
CF Disponibilités | 610 856.00 | | 610 856.00 | 610 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 321.00 | | 1 142 321.00 | 1 142 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 097.00 | 776.00 | 1 158 321.00 | 1 159 097.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DG Autres réserves | 441 641.00 | 441 641.00 | | 441 641.00 |
DH Report à nouveau | 260 994.00 | 389 048.00 | | 260 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 281.00 | -78 054.00 | | -76 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 324.00 | 1 267 606.00 | | 1 141 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 10 289.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 4 157.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 997.00 | 17 866.00 | | 16 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 321.00 | 1 285 471.00 | | 1 158 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 997.00 | 17 866.00 | | 16 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870.00 | 4 233.00 | | 3 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 152.00 | 82 287.00 | | 80 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 281.00 | -78 054.00 | | -76 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |