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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 123.00 | 615.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 738.00 | 1 650.00 | 15 087.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
CF Disponibilités | 538 120.00 | | 538 120.00 | 538 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 659.00 | | 840 659.00 | 840 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 398.00 | 1 650.00 | 855 747.00 | 857 398.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 1 527.00 | 14 472.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DG Autres réserves | 441 640.00 | 441 640.00 | | 441 640.00 |
DH Report à nouveau | -48 206.00 | 31 425.00 | | -48 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 732.00 | -79 632.00 | | -84 732.00 |
DL TOTAL (I) | 823 672.00 | 908 404.00 | | 823 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505.00 | 16 283.00 | | 16 505.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 075.00 | 30 864.00 | | 32 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 747.00 | 939 268.00 | | 855 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 075.00 | 30 864.00 | | 32 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370.00 | 1 911.00 | | 1 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 103.00 | 81 543.00 | | 86 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 732.00 | -79 632.00 | | -84 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 775.00 | | 738.00 | 16 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 16 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | 738.00 | 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 123.00 | 775.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 123.00 | 775.00 | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 527.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |