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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 495.00 | 90 059.00 | 7 436.00 | 97 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 958.00 | 65 334.00 | 41 624.00 | 106 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 237.00 | 160 123.00 | 50 114.00 | 210 237.00 |
BT Marchandises | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
BZ Autres créances | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
CF Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 627.00 | | 322 627.00 | 322 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 865.00 | 160 123.00 | 372 741.00 | 532 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DL TOTAL (I) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
EA Autres dettes | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 563.00 | | | 311 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 741.00 | | | 372 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 868.00 | | | 271 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 367.00 | | | 215 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 583.00 | | | 209 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 189.00 | 16 898.00 | 964.00 | 144 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 459.00 | 16 898.00 | 964.00 | 139 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 462.00 | 57 767.00 | 39 695.00 | 97 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VP Divers | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 433.00 | 239 665.00 | 768.00 | 240 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 564.00 | 271 869.00 | 39 695.00 | 311 564.00 |