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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 884.00 | 90 820.00 | 11 063.00 | 101 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 177.00 | 55 211.00 | 50 966.00 | 106 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 845.00 | 150 762.00 | 63 082.00 | 213 845.00 |
BT Marchandises | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 776.00 | | 312 776.00 | 312 776.00 |
BZ Autres créances | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 817.00 | | 490 817.00 | 490 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 662.00 | 150 762.00 | 553 900.00 | 704 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
DL TOTAL (I) | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
EA Autres dettes | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 880.00 | | | 377 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 900.00 | | | 553 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 238.00 | | 46 263.00 | 210 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 656.00 | 213 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 656.00 | 208 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 455.00 | | 46 263.00 | 204 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 124.00 | 8 543.00 | 17 904.00 | 160 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 393.00 | 8 543.00 | 17 904.00 | 155 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 312 776.00 | 312 776.00 | | 312 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 006.00 | 25 995.00 | 44 011.00 | 70 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
VP Divers | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 977.00 | 418 210.00 | 768.00 | 418 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 880.00 | 333 869.00 | 44 011.00 | 377 880.00 |