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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 505.00 | 92 602.00 | 8 902.00 | 101 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 345.00 | 57 686.00 | 81 660.00 | 139 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 633.00 | 155 019.00 | 91 615.00 | 246 633.00 |
BT Marchandises | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 841.00 | | 373 841.00 | 373 841.00 |
BZ Autres créances | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 578.00 | | 544 578.00 | 544 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 212.00 | 155 019.00 | 636 193.00 | 791 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 770.00 | 52 928.00 | | 167 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 421.00 | 114 842.00 | | 79 421.00 |
DL TOTAL (I) | 255 441.00 | 176 020.00 | | 255 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 561.00 | 130 378.00 | | 128 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 584.00 | 91 793.00 | | 124 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 477.00 | 91 112.00 | | 111 477.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 64 597.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 752.00 | 377 880.00 | | 380 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 193.00 | 553 900.00 | | 636 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 878.00 | 333 869.00 | | 308 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 213.00 | 60 372.00 | | 16 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 845.00 | | 61 518.00 | 213 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 729.00 | 246 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 729.00 | 240 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 062.00 | | 61 518.00 | 208 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 763.00 | 31 781.00 | 27 525.00 | 150 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 032.00 | 31 781.00 | 27 525.00 | 146 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 373 841.00 | 373 841.00 | | 373 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 348.00 | 40 473.00 | 71 874.00 | 112 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 104.00 | 484 336.00 | 768.00 | 485 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 752.00 | 308 877.00 | 71 874.00 | 380 752.00 |