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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 039.00 | 90 375.00 | 16 663.00 | 107 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 788.00 | 62 736.00 | 63 052.00 | 125 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 642.00 | 153 872.00 | 80 771.00 | 234 642.00 |
BT Marchandises | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 455.00 | | 364 455.00 | 364 455.00 |
BZ Autres créances | 116 474.00 | | 116 474.00 | 116 474.00 |
CF Disponibilités | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 707.00 | | 879 707.00 | 879 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 350.00 | 153 872.00 | 960 478.00 | 1 114 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 408.00 | 247 191.00 | | 257 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | 10 217.00 | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 286 804.00 | 265 658.00 | | 286 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 156.00 | 349 860.00 | | 325 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | 152 077.00 | | 154 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 113.00 | 123 264.00 | | 135 113.00 |
EA Autres dettes | 59 041.00 | 34 588.00 | | 59 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 674.00 | 659 789.00 | | 673 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 478.00 | 925 447.00 | | 960 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 346.00 | 358 018.00 | | 220 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 609.00 | | 10 434.00 | 245 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 401.00 | 234 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 971.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 232 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 825.00 | | 10 431.00 | 239 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 3.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 676.00 | 21 196.00 | 7 001.00 | 139 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | 3 971.00 | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 945.00 | 21 196.00 | 3 030.00 | 134 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 364 455.00 | 364 455.00 | | 364 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 156.00 | 104 810.00 | 220 346.00 | 325 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 404.00 | 484 637.00 | 768.00 | 485 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 674.00 | 453 328.00 | 220 346.00 | 673 674.00 |