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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 940.00 | 86 135.00 | 26 805.00 | 112 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 886.00 | 48 810.00 | 78 075.00 | 126 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 609.00 | 139 676.00 | 105 933.00 | 245 609.00 |
BT Marchandises | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 442.00 | | 283 442.00 | 283 442.00 |
BZ Autres créances | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CF Disponibilités | 369 838.00 | | 369 838.00 | 369 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 514.00 | | 819 514.00 | 819 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 123.00 | 139 676.00 | 925 447.00 | 1 065 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 191.00 | 167 770.00 | | 247 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 79 421.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 265 658.00 | 255 441.00 | | 265 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 860.00 | 128 561.00 | | 349 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 077.00 | 124 584.00 | | 152 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 264.00 | 111 477.00 | | 123 264.00 |
EA Autres dettes | 34 588.00 | 16 130.00 | | 34 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 789.00 | 380 752.00 | | 659 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 447.00 | 636 193.00 | | 925 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 018.00 | 308 878.00 | | 358 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 019.00 | 19 712.00 | 35 055.00 | 155 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 288.00 | 19 712.00 | 35 055.00 | 150 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 860.00 | 48 089.00 | 301 771.00 | 349 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VP Divers | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 798.00 | 390 031.00 | 768.00 | 390 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 789.00 | 358 018.00 | 301 771.00 | 659 789.00 |