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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 8 390.00 | 6 210.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 210 467.00 | 9 747.00 | 200 720.00 | 210 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 041.00 | 307 227.00 | 290 814.00 | 598 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 896.00 | 180 622.00 | 167 273.00 | 347 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 119.00 | 505 986.00 | 672 133.00 | 1 178 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
BN En cours de production de biens | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
CF Disponibilités | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 462.00 | | 540 462.00 | 540 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 581.00 | 505 986.00 | 1 212 595.00 | 1 718 581.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 9 697.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 188 882.00 | 144 748.00 | | 188 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 750.00 | 68 562.00 | | 71 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 165.00 | 39 403.00 | | 53 165.00 |
DL TOTAL (I) | 476 922.00 | 412 410.00 | | 476 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 932.00 | 365 161.00 | | 536 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 39 796.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 200.00 | 18 590.00 | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | 35 208.00 | | 82 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 599.00 | 24 306.00 | | 62 599.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | 8 300.00 | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 673.00 | 491 361.00 | | 735 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 595.00 | 903 770.00 | | 1 212 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66.00 | 176 643.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 700.00 | | 470 418.00 | 707 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | 7 450.00 | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 435.00 | | 462 968.00 | 693 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 088.00 | 101 898.00 | | 404 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 1 240.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 938.00 | 100 658.00 | | 396 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 973.00 | 90 963.00 | 251 287.00 | 532 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 717.00 | 250 706.00 | 251 287.00 | 692 717.00 |