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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 925.00 | 38 964.00 | 15 961.00 | 54 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 210 467.00 | 54 923.00 | 155 544.00 | 210 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 514.00 | 563 462.00 | 185 051.00 | 748 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 967.00 | 355 537.00 | 199 430.00 | 554 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 118.00 | | 394 118.00 | 394 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 106.00 | 1 012 886.00 | 957 219.00 | 1 970 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 998.00 | | 187 998.00 | 187 998.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 993.00 | | 411 993.00 | 411 993.00 |
BZ Autres créances | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
CF Disponibilités | 441 364.00 | | 441 364.00 | 441 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 449.00 | | 1 273 449.00 | 1 273 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 554.00 | 1 012 886.00 | 2 230 668.00 | 3 243 554.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 731.00 | 566 586.00 | | 543 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 515.00 | 127 145.00 | | 200 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 532.00 | 145 905.00 | | 122 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 778.00 | 1 004 636.00 | | 1 031 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 968.00 | 545 743.00 | | 700 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 343.00 | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 496.00 | 30 747.00 | | 48 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 963.00 | 110 696.00 | | 221 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 826.00 | 166 314.00 | | 200 826.00 |
EA Autres dettes | 25 308.00 | 14 351.00 | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 890.00 | 869 193.00 | | 1 198 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 668.00 | 1 873 829.00 | | 2 230 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 520.00 | 502 369.00 | | 961 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 753.00 | | 533 940.00 | 1 579 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 588.00 | 1 970 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 588.00 | 1 908 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 401.00 | | 12 523.00 | 49 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 236.00 | | 521 417.00 | 1 530 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 058.00 | 129 828.00 | | 883 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 904.00 | 8 060.00 | | 30 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 154.00 | 121 768.00 | | 852 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 963.00 | 221 963.00 | | 221 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UX Autres créances clients | 411 993.00 | 411 993.00 | | 411 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 968.00 | 463 598.00 | 143 368.00 | 700 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 416.00 | | | 155 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 514.00 | 476 514.00 | | 476 514.00 |
VW T.V.A. | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 394.00 | 913 024.00 | 143 368.00 | 1 150 394.00 |