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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 401.00 | 30 904.00 | 11 497.00 | 42 401.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 210 467.00 | 43 629.00 | 166 838.00 | 210 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 254.00 | 496 748.00 | 223 506.00 | 720 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 856.00 | 311 777.00 | 235 078.00 | 546 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 753.00 | 883 058.00 | 696 695.00 | 1 579 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BN En cours de production de biens | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 184.00 | | 355 184.00 | 355 184.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CF Disponibilités | 581 352.00 | | 581 352.00 | 581 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 134.00 | | 1 177 134.00 | 1 177 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 887.00 | 883 058.00 | 1 873 829.00 | 2 756 887.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 566 586.00 | 351 729.00 | | 566 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 145.00 | 214 858.00 | | 127 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 905.00 | 130 085.00 | | 145 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 636.00 | 861 671.00 | | 1 004 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 743.00 | 416 200.00 | | 545 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 18 146.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 183 352.00 | | 110 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 314.00 | 152 681.00 | | 166 314.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 12 819.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 193.00 | 783 199.00 | | 869 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 829.00 | 1 644 870.00 | | 1 873 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 369.00 | 453 062.00 | | 502 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 995.00 | | 84 098.00 | 1 442 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 228.00 | | 1 173.00 | 48 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 651.00 | | 82 925.00 | 1 394 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 110.00 | 132 948.00 | | 750 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | 8 740.00 | | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 946.00 | 124 208.00 | | 727 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 355 184.00 | 355 184.00 | | 355 184.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 552.00 | 178 728.00 | 253 554.00 | 545 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 437.00 | 391 437.00 | | 391 437.00 |
VW T.V.A. | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 445.00 | 471 621.00 | 253 554.00 | 838 445.00 |