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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 228.00 | 13 137.00 | 28 091.00 | 41 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 210 467.00 | 21 041.00 | 189 426.00 | 210 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 710.00 | 359 434.00 | 324 276.00 | 683 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 473.00 | 227 300.00 | 143 172.00 | 370 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 993.00 | 620 912.00 | 692 081.00 | 1 312 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BN En cours de production de biens | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CF Disponibilités | 282 414.00 | | 282 414.00 | 282 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 175.00 | | 792 175.00 | 792 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 168.00 | 620 912.00 | 1 484 256.00 | 2 105 168.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 125.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 757.00 | 188 882.00 | | 237 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 972.00 | 71 750.00 | | 134 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 703.00 | 53 165.00 | | 60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 598 431.00 | 476 922.00 | | 598 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 248.00 | 536 932.00 | | 442 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 464.00 | 2 464.00 | | 52 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 465.00 | 39 200.00 | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 225.00 | 82 367.00 | | 248 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 446.00 | 62 599.00 | | 111 446.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | 12 111.00 | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 824.00 | 735 673.00 | | 885 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 256.00 | 1 212 595.00 | | 1 484 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 294.00 | 66.00 | | 531 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 119.00 | | 134 874.00 | 1 178 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 26 628.00 | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 403.00 | | 108 246.00 | 1 156 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 986.00 | 114 926.00 | | 505 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 4 747.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 596.00 | 110 179.00 | | 497 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 011.00 | 87 487.00 | 210 940.00 | 442 011.00 |
VI Groupe et associés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
VW T.V.A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 353.00 | 511 829.00 | 210 940.00 | 866 353.00 |