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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 228.00 | 22 164.00 | 19 064.00 | 41 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 210 467.00 | 32 335.00 | 178 132.00 | 210 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 749.00 | 427 533.00 | 262 216.00 | 689 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 436.00 | 268 079.00 | 226 357.00 | 494 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 995.00 | 750 110.00 | 692 885.00 | 1 442 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 248.00 | | 330 248.00 | 330 248.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CF Disponibilités | 313 523.00 | | 313 523.00 | 313 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 986.00 | | 951 986.00 | 951 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 981.00 | 750 110.00 | 1 644 870.00 | 2 394 981.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 729.00 | 237 757.00 | | 351 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 858.00 | 134 972.00 | | 214 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 085.00 | 60 703.00 | | 130 085.00 |
DL TOTAL (I) | 861 671.00 | 598 431.00 | | 861 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 200.00 | 442 248.00 | | 416 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 146.00 | 52 464.00 | | 18 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 352.00 | 248 225.00 | | 183 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 681.00 | 111 446.00 | | 152 681.00 |
EA Autres dettes | 12 819.00 | 11 977.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 199.00 | 885 824.00 | | 783 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 870.00 | 1 484 256.00 | | 1 644 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 062.00 | 531 294.00 | | 453 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 993.00 | | 130 002.00 | 1 312 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 649.00 | | 130 002.00 | 1 264 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 912.00 | 129 198.00 | | 620 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 9 027.00 | | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 775.00 | 120 171.00 | | 607 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 352.00 | 183 352.00 | | 183 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 330 248.00 | 330 248.00 | | 330 248.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 998.00 | 85 866.00 | 228 577.00 | 415 998.00 |
VI Groupe et associés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 043.00 | 340 043.00 | | 340 043.00 |
VW T.V.A. | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 193.00 | 453 062.00 | 228 577.00 | 783 193.00 |