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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 946.00 | | 381 946.00 | 381 946.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 912.00 | 104 497.00 | 3 414.00 | 107 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 267.00 | 88 397.00 | 24 870.00 | 113 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 443.00 | 194 744.00 | 447 699.00 | 642 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 193.00 | 1 423.00 | 56 770.00 | 58 193.00 |
BZ Autres créances | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 214.00 | 1 423.00 | 309 791.00 | 311 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 657.00 | 196 167.00 | 757 490.00 | 953 657.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 898.00 | 134 000.00 | | 201 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | 67 898.00 | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 273 732.00 | 207 398.00 | | 273 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 801.00 | 57 050.00 | | 115 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 12 800.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 514.00 | 96 432.00 | | 196 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 850.00 | 201 092.00 | | 151 850.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | 1 472.00 | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 758.00 | 393 564.00 | | 483 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 490.00 | 600 962.00 | | 757 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 258.00 | 380 764.00 | | 482 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 440.00 | | 440 440.00 | 440 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 107 198.00 | | 1 107 198.00 | 1 107 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 638.00 | | 1 547 638.00 | 1 547 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 16 935.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 21 075.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | 22 925.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 22 760.00 | | 15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 661.00 | 1 604 506.00 | | 1 584 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 327.00 | 1 536 608.00 | | 1 518 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 334.00 | 67 898.00 | | 66 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 943.00 | | | 629 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 463.00 | 23 863.00 | | 148 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 463.00 | 23 863.00 | | 148 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 514.00 | 196 514.00 | | 196 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
UX Autres créances clients | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VP Divers | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 965.00 | 185 564.00 | 37 401.00 | 222 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 258.00 | 482 258.00 | | 482 258.00 |