| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 946.00 | | 381 946.00 | 381 946.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 106.00 | 117 790.00 | 7 316.00 | 125 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 531.00 | 88 261.00 | 69 270.00 | 157 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 902.00 | 207 901.00 | 496 001.00 | 703 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BT Marchandises | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 032.00 | 1 423.00 | 251 609.00 | 253 032.00 |
BZ Autres créances | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
CF Disponibilités | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 044.00 | 1 423.00 | 602 622.00 | 604 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 946.00 | 209 323.00 | 1 098 622.00 | 1 307 946.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 471.00 | 410 866.00 | | 423 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 12 604.00 | | 14 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967.00 | 2 487.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 445 411.00 | 431 458.00 | | 445 411.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 270.00 | 235 996.00 | | 214 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 932.00 | 1 000.00 | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 807.00 | 258 363.00 | | 236 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 875.00 | 126 652.00 | | 118 875.00 |
EA Autres dettes | 63 327.00 | 75 494.00 | | 63 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 211.00 | 697 505.00 | | 648 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 622.00 | 1 128 963.00 | | 1 098 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 082.00 | | 512 082.00 | 512 082.00 |
FG Production vendue services | 1 165 073.00 | | 1 165 073.00 | 1 165 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 155.00 | | 1 677 155.00 | 1 677 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 603.00 | 113.00 | | 12 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 603.00 | 17 468.00 | | 12 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 1 236.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 1 236.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 16 231.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 358.00 | 1 626 616.00 | | 1 694 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 884.00 | 1 614 012.00 | | 1 679 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 473.00 | 12 604.00 | | 14 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 761.00 | | 3 836.00 | 764 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 695.00 | 703 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 695.00 | 284 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 946.00 | | | 381 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 346.00 | | 3 836.00 | 345 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 936.00 | 22 563.00 | 57 600.00 | 242 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 936.00 | 22 563.00 | 57 600.00 | 242 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | 5 000.00 | | 1 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 807.00 | 236 807.00 | | 236 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
UX Autres créances clients | 251 325.00 | 247 911.00 | 3 414.00 | 251 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VC Groupe et associés | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
VI Groupe et associés | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 535.00 | 344 530.00 | 118 005.00 | 462 535.00 |
VW T.V.A. | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 853.00 | 419 009.00 | | 502 853.00 |