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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 946.00 | | 381 946.00 | 381 946.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 381.00 | 112 155.00 | 7 227.00 | 119 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 796.00 | 105 777.00 | 19 019.00 | 124 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 442.00 | 219 781.00 | 445 660.00 | 665 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BT Marchandises | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 556.00 | 1 423.00 | 248 134.00 | 249 556.00 |
BZ Autres créances | 193 372.00 | | 193 372.00 | 193 372.00 |
CF Disponibilités | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 964.00 | 1 423.00 | 588 542.00 | 589 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 406.00 | 221 204.00 | 1 034 202.00 | 1 255 406.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 023.00 | 337 992.00 | | 396 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 843.00 | 58 031.00 | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 416 366.00 | 401 523.00 | | 416 366.00 |
DP Provisions pour risques | 17 355.00 | 18 153.00 | | 17 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 355.00 | 18 153.00 | | 17 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 157.00 | 27 902.00 | | 56 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 268.00 | 41 699.00 | | 40 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 152.00 | 241 154.00 | | 273 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 413.00 | 95 578.00 | | 108 413.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 32 090.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 481.00 | 547 714.00 | | 600 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 202.00 | 967 389.00 | | 1 034 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 740.00 | 499 858.00 | | 526 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 169 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 637.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 19 992.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -19 992.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 16 328.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 093.00 | 2 045 949.00 | | 1 663 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 250.00 | 1 987 918.00 | | 1 648 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 843.00 | 58 031.00 | | 14 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 2 700.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 958.00 | 2 483.00 | | 662 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 946.00 | | | 381 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 544.00 | 2 483.00 | | 243 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 098.00 | 20 683.00 | | 199 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 098.00 | 20 683.00 | | 199 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 153.00 | | 798.00 | 18 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 153.00 | | 798.00 | 18 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 152.00 | 273 152.00 | | 273 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
UX Autres créances clients | 249 556.00 | 249 556.00 | | 249 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 157.00 | 22 684.00 | 33 473.00 | 56 157.00 |
VI Groupe et associés | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 255.00 | | | -28 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 964.00 | 454 563.00 | 37 401.00 | 491 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 213.00 | 526 740.00 | 33 473.00 | 560 213.00 |