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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 946.00 | | 381 946.00 | 381 946.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 025.00 | 106 429.00 | 4 597.00 | 111 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 842.00 | 69 582.00 | 48 260.00 | 117 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 132.00 | 177 861.00 | 472 272.00 | 650 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 827.00 | 1 423.00 | 115 404.00 | 116 827.00 |
BZ Autres créances | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 223.00 | 1 423.00 | 367 801.00 | 369 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 356.00 | 179 283.00 | 840 072.00 | 1 019 356.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 231.00 | 201 898.00 | | 268 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 762.00 | 66 334.00 | | 69 762.00 |
DL TOTAL (I) | 343 492.00 | 273 732.00 | | 343 492.00 |
DP Provisions pour risques | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 540.00 | 115 801.00 | | 109 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 1 500.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 829.00 | 196 514.00 | | 245 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 034.00 | 151 850.00 | | 93 034.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | 18 094.00 | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 547.00 | 483 758.00 | | 493 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 072.00 | 757 490.00 | | 840 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 776.00 | 482 258.00 | | 471 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 230 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 030.00 | |
FM Production stockée | | | 5 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 2 054.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 246.00 | 2 054.00 | | 15 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 180.00 | -2 054.00 | | 10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 15 162.00 | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 911.00 | 1 584 661.00 | | 1 938 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 149.00 | 1 518 327.00 | | 1 869 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 762.00 | 66 334.00 | | 69 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | 2 640.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 443.00 | | 55 743.00 | 642 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 054.00 | 650 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 054.00 | 230 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 946.00 | | | 381 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 028.00 | | 55 743.00 | 223 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 744.00 | 19 791.00 | 36 675.00 | 194 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 744.00 | 19 791.00 | 36 675.00 | 194 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 829.00 | 245 829.00 | | 245 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
UX Autres créances clients | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 111.00 | 16 639.00 | 18 472.00 | 35 111.00 |
VI Groupe et associés | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 872.00 | 239 471.00 | 37 401.00 | 276 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 247.00 | 471 776.00 | 18 472.00 | 490 247.00 |