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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 946.00 | | 381 946.00 | 381 946.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 270.00 | 114 730.00 | 6 540.00 | 121 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 226.00 | 126 357.00 | 95 870.00 | 222 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 761.00 | 242 937.00 | 521 824.00 | 764 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BT Marchandises | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 690.00 | 1 423.00 | 164 268.00 | 165 690.00 |
BZ Autres créances | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CF Disponibilités | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 500.00 | 1 423.00 | 473 078.00 | 474 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 261.00 | 244 360.00 | 994 901.00 | 1 239 261.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 866.00 | | | 410 866.00 |
DH Report à nouveau | | 396 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604.00 | 14 843.00 | | 12 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 431 458.00 | 416 366.00 | | 431 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 705.00 | 56 157.00 | | 151 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 291.00 | 109 291.00 | | 84 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 40 268.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 151.00 | 273 152.00 | | 200 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 296.00 | 108 413.00 | | 126 296.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 443.00 | 600 481.00 | | 563 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 901.00 | 1 034 202.00 | | 994 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018.00 | 526 740.00 | | 432 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 157 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 160.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 160.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 231.00 | -160.00 | | 16 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 616.00 | 1 663 093.00 | | 1 626 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 012.00 | 1 648 250.00 | | 1 614 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 604.00 | 14 843.00 | | 12 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 442.00 | | 99 319.00 | 665 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 946.00 | | | 381 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 027.00 | | 99 319.00 | 246 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 781.00 | 23 156.00 | | 219 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 781.00 | 23 156.00 | | 219 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 151.00 | 200 151.00 | | 200 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
UX Autres créances clients | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 705.00 | 21 280.00 | 130 426.00 | 151 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 066.00 | | | 107 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VP Divers | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 827.00 | 289 426.00 | 37 401.00 | 326 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 443.00 | 432 018.00 | 130 426.00 | 562 443.00 |