| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 174.00 | | 1 717 174.00 | 1 717 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AN Terrains | 843 753.00 | 83 648.00 | 760 105.00 | 843 753.00 |
AP Constructions | 901 701.00 | 435 768.00 | 465 933.00 | 901 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 152.00 | 231 713.00 | 56 439.00 | 288 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 466.00 | 267.00 | 1 733.00 |
AX Avances et acomptes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 905.00 | 756 664.00 | 3 005 241.00 | 3 761 905.00 |
BT Marchandises | 187 805.00 | | 187 805.00 | 187 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BZ Autres créances | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
CF Disponibilités | 223 901.00 | | 223 901.00 | 223 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 404.00 | | 618 404.00 | 618 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 312.00 | 756 665.00 | 3 623 647.00 | 4 380 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 841.00 | 1 314 833.00 | | 1 314 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 895.00 | 462 908.00 | | 467 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 736.00 | 1 788 741.00 | | 1 793 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 550.00 | 417 238.00 | | 171 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 163.00 | 1 153 223.00 | | 1 485 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 49 397.00 | | 106 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 380.00 | 178 032.00 | | 61 380.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 12 450.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 913.00 | 1 816 947.00 | | 1 829 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 647.00 | 3 605 688.00 | | 3 623 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 811 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 465 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 315.00 | -614.00 | | 54 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 353.00 | 219 296.00 | | 222 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 405.00 | 1 220 470.00 | | 1 336 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 510.00 | 757 562.00 | | 868 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 895.00 | 462 908.00 | | 467 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 165.00 | 57 500.00 | | 699 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 095.00 | 57 499.00 | | 695 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 189.00 | 1 443 189.00 | | 1 443 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 550.00 | 57 152.00 | 114 398.00 | 171 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 835.00 | 205 835.00 | | 205 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 912.00 | 1 715 514.00 | 114 398.00 | 1 829 912.00 |