| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 174.00 | | 1 717 174.00 | 1 717 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 128.00 | 2 941.00 | 3 068.00 |
AN Terrains | 1 201 334.00 | 129 009.00 | 1 072 325.00 | 1 201 334.00 |
AP Constructions | 2 717 520.00 | 567 651.00 | 2 149 869.00 | 2 717 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 399.00 | 411 298.00 | 673 100.00 | 1 084 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 925.00 | 58 293.00 | 162 632.00 | 220 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 258.00 | 1 172 533.00 | 6 385 725.00 | 7 558 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
BZ Autres créances | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 239.00 | | 416 239.00 | 416 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 497.00 | 1 172 533.00 | 6 801 964.00 | 7 974 497.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 736.00 | 1 315 736.00 | | 1 315 736.00 |
DH Report à nouveau | -259 543.00 | 178 751.00 | | -259 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 316.00 | -438 294.00 | | -229 316.00 |
DL TOTAL (I) | 837 876.00 | 1 067 192.00 | | 837 876.00 |
DP Provisions pour risques | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 209.00 | 850 315.00 | | 2 157 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 348.00 | 1 831 991.00 | | 3 216 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 642.00 | 255 942.00 | | 438 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 409.00 | 97 616.00 | | 113 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 004.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 925 608.00 | 3 106 125.00 | | 5 925 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 964.00 | 4 211 798.00 | | 6 801 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 482.00 | 2 378 721.00 | | 4 046 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 095.00 | 6 667.00 | 50 762.00 | 44 095.00 |
FG Production vendue services | 15 315.00 | 1 470 323.00 | 1 485 639.00 | 15 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 410.00 | 1 476 991.00 | 1 536 401.00 | 59 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 552.00 | 5 251.00 | | 15 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | 1 333.00 | | 1 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 2 586.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 107.00 | 2 588.00 | | 35 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 174.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 3 486.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 031.00 | -898.00 | | 35 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 086.00 | 547 059.00 | | 1 591 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 403.00 | 985 353.00 | | 1 820 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 316.00 | -438 294.00 | | -229 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 589.00 | 201 000.00 | | 471 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 640.00 | | 3 103 122.00 | 4 793 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 503.00 | 7 558 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 503.00 | 5 224 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 328.00 | | 3 068.00 | 1 723 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 312.00 | | 2 492 370.00 | 3 070 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 607 684.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 359.00 | 285 173.00 | | 887 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 366.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 444.00 | 284 807.00 | | 881 444.00 |