| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 174.00 | | 1 717 174.00 | 1 717 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AN Terrains | 889 016.00 | 91 373.00 | 797 643.00 | 889 016.00 |
AP Constructions | 795 705.00 | 375 808.00 | 419 897.00 | 795 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 364.00 | 229 814.00 | 49 549.00 | 279 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 686 477.00 | 702 213.00 | 2 984 263.00 | 3 686 477.00 |
BT Marchandises | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 965.00 | 1 993.00 | 66 972.00 | 68 965.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CF Disponibilités | 378 233.00 | | 378 233.00 | 378 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 894.00 | 1 993.00 | 656 901.00 | 658 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 372.00 | 704 207.00 | 3 641 165.00 | 4 345 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 736.00 | 1 314 841.00 | | 1 315 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 856.00 | 467 895.00 | | 368 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 592.00 | 1 793 736.00 | | 1 695 592.00 |
DP Provisions pour risques | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 281.00 | 171 550.00 | | 99 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 839.00 | 1 485 163.00 | | 1 657 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 106 127.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | 61 380.00 | | 51 482.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 5 693.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 093.00 | 1 829 913.00 | | 1 907 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 165.00 | 3 623 647.00 | | 3 641 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 390.00 | 54 315.00 | | 99 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 867.00 | 54 315.00 | | -13 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 660.00 | 222 353.00 | | 170 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 834.00 | 1 336 405.00 | | 1 158 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 978.00 | 868 510.00 | | 789 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 856.00 | 467 895.00 | | 368 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 664.00 | 73 281.00 | 127 732.00 | 756 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | 1.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 595.00 | 73 281.00 | 127 731.00 | 752 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 559.00 | 1 634 559.00 | | 1 634 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 281.00 | 49 569.00 | 49 712.00 | 99 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 093.00 | 1 857 380.00 | 49 712.00 | 1 907 093.00 |