| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 4 863.00 | 1 041.00 | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 174.00 | | 1 717 174.00 | 1 717 174.00 |
AN Terrains | 889 016.00 | 101 401.00 | 787 615.00 | 889 016.00 |
AP Constructions | 795 705.00 | 414 833.00 | 380 872.00 | 795 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 199.00 | 259 784.00 | 190 415.00 | 450 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 6 356.00 | 57 412.00 | 63 768.00 |
AX Avances et acomptes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 177.00 | 787 237.00 | 3 210 940.00 | 3 998 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BT Marchandises | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
BZ Autres créances | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
CF Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 317.00 | | 507 317.00 | 507 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 494.00 | 787 237.00 | 3 718 257.00 | 4 505 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 736.00 | 1 315 736.00 | | 1 315 736.00 |
DH Report à nouveau | 268 856.00 | | | 268 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 106.00 | 368 856.00 | | -90 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 486.00 | 1 695 592.00 | | 1 505 486.00 |
DP Provisions pour risques | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 750.00 | 99 281.00 | | 235 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 154.00 | 1 657 839.00 | | 1 699 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 90 777.00 | | 102 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 007.00 | 51 481.00 | | 54 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 27 443.00 | 7 714.00 | | 27 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 291.00 | 1 907 093.00 | | 2 174 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 257.00 | 3 641 165.00 | | 3 718 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 275.00 | 1 857 380.00 | | 1 973 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 698.00 | 698.00 | |
FG Production vendue services | 774.00 | 411 001.00 | 411 775.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774.00 | 411 699.00 | 412 473.00 | 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 8 422.00 | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 137.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 30 026.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 113 257.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -13 867.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 704.00 | 1 158 834.00 | | 414 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 810.00 | 789 978.00 | | 504 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 106.00 | 368 856.00 | | -90 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 214.00 | 85 024.00 | | 702 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 795.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 145.00 | 84 229.00 | | 698 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 133.00 | 1 707 133.00 | | 1 707 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 750.00 | 34 734.00 | 109 405.00 | 235 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 646.00 | 335 646.00 | 70 000.00 | 405 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 865.00 | 1 962 850.00 | 109 405.00 | 2 163 865.00 |