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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 5 915.00 | 238.00 | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 174.00 | | 1 717 174.00 | 1 717 174.00 |
AN Terrains | 885 150.00 | 108 323.00 | 776 827.00 | 885 150.00 |
AP Constructions | 1 096 067.00 | 434 427.00 | 661 639.00 | 1 096 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 595.00 | 314 063.00 | 316 532.00 | 630 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 997.00 | 24 631.00 | 95 366.00 | 119 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 999.00 | | 285 999.00 | 285 999.00 |
AX Avances et acomptes | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 793 639.00 | 887 359.00 | 3 906 279.00 | 4 793 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
BZ Autres créances | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 519.00 | | 305 519.00 | 305 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 157.00 | 887 359.00 | 4 211 798.00 | 5 099 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 736.00 | 1 315 736.00 | | 1 315 736.00 |
DH Report à nouveau | 178 751.00 | 268 856.00 | | 178 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 294.00 | -90 106.00 | | -438 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 192.00 | 1 505 486.00 | | 1 067 192.00 |
DP Provisions pour risques | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 315.00 | 235 750.00 | | 850 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 991.00 | 1 699 154.00 | | 1 831 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 909.00 | 10 426.00 | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 942.00 | 102 946.00 | | 255 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | 54 007.00 | | 97 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 004.00 | 1 860.00 | | 38 004.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 27 443.00 | | 7 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 106 125.00 | 2 174 291.00 | | 3 106 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 798.00 | 3 718 257.00 | | 4 211 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 721.00 | 1 973 275.00 | | 2 378 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FG Production vendue services | 534 018.00 | | 534 018.00 | 534 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 215.00 | | 539 215.00 | 539 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | 790.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 790.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -790.00 | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 059.00 | 414 704.00 | | 547 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 353.00 | 504 810.00 | | 985 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 294.00 | -90 106.00 | | -438 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 437.00 | 1 836 437.00 | | 1 836 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 315.00 | 122 910.00 | 504 314.00 | 850 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 216.00 | 2 353 812.00 | 504 314.00 | 3 081 216.00 |