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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 711.00 | 30 183.00 | 11 528.00 | 41 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 755.00 | 26 632.00 | 1 123.00 | 27 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 735.00 | 56 994.00 | 16 741.00 | 73 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 055.00 | | 149 055.00 | 149 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 790.00 | 56 994.00 | 165 796.00 | 222 790.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 740.00 | | | -26 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | -217.00 | | | -217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 307.00 | | 473 307.00 | 473 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 307.00 | | 473 307.00 | 473 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 484.00 | | | 493 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 961.00 | | | 477 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 002.00 | | 11 154.00 | 70 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 73 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 420.00 | 69 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 732.00 | | 11 154.00 | 65 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 880.00 | 12 907.00 | 2 793.00 | 46 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 3.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 704.00 | 12 904.00 | 2 793.00 | 46 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VI Groupe et associés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 813.00 | 132 110.00 | 1 703.00 | 133 813.00 |
VW T.V.A. | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YT Sous‐traitance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 792.00 | | | 134 792.00 |