| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 171.00 | 32 946.00 | 9 225.00 | 42 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 23 751.00 | 4.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 195.00 | 56 876.00 | 13 319.00 | 70 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 790.00 | 56 876.00 | 165 914.00 | 222 790.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 217.00 | | | -11 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 098.00 | | 552 098.00 | 552 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 098.00 | | 552 098.00 | 552 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 711.00 | | | 570 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 174.00 | | | 551 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 735.00 | | 5 284.00 | 73 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 824.00 | 70 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 824.00 | 65 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 466.00 | | 5 284.00 | 69 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994.00 | 6 452.00 | 6 570.00 | 56 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 815.00 | 6 452.00 | 6 570.00 | 56 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 824.00 | 115 121.00 | 1 703.00 | 116 824.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
YT Sous‐traitance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |