| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 700.00 | 22 627.00 | 62 073.00 | 84 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 880.00 | 25 199.00 | 4 681.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 849.00 | 48 005.00 | 70 845.00 | 118 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 603.00 | | 242 603.00 | 242 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 453.00 | 48 005.00 | 313 448.00 | 361 453.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 359.00 | | | 188 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 448.00 | | | 313 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 564.00 | | | 146 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 989.00 | | 1 321 989.00 | 1 321 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 989.00 | | 1 321 989.00 | 1 321 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 914.00 | | | 1 347 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 742.00 | | | 1 304 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 684.00 | | 50 814.00 | 87 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 648.00 | 118 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 648.00 | 114 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 414.00 | | 50 814.00 | 83 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862.00 | 15 791.00 | 19 648.00 | 51 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 15 791.00 | 19 648.00 | 51 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 350.00 | 8 353.00 | 39 997.00 | 48 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 789.00 | 155 086.00 | 1 703.00 | 156 789.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 561.00 | 146 564.00 | 39 997.00 | 186 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
ST Autres comptes | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
YT Sous‐traitance | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 662.00 | | | 300 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |