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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 534.00 | 27 779.00 | 30 755.00 | 58 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | 23 904.00 | 976.00 | 24 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 684.00 | 51 862.00 | 35 821.00 | 87 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 432.00 | | 260 432.00 | 260 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 116.00 | 51 862.00 | 296 254.00 | 348 116.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
DL TOTAL (I) | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 337.00 | | | 214 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 254.00 | | | 296 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 882.00 | | | 195 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 496.00 | | 725 496.00 | 725 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 496.00 | | 725 496.00 | 725 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 328.00 | | | 775 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 290.00 | | | 740 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 129.00 | | 29 164.00 | 71 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 609.00 | 87 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 83 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 860.00 | | 29 164.00 | 66 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 130.00 | 3 617.00 | 8 885.00 | 57 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 951.00 | 3 617.00 | 8 885.00 | 56 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 952.00 | 48 497.00 | 18 455.00 | 66 952.00 |
VI Groupe et associés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 425.00 | 183 722.00 | 1 703.00 | 185 425.00 |
VW T.V.A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 337.00 | 195 882.00 | 18 455.00 | 214 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 148 072.00 | | | 148 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 758.00 | | | 220 758.00 |
YT Sous‐traitance | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 414.00 | | | 125 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |