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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 745.00 | 32 940.00 | 9 805.00 | 42 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 114.00 | 24 011.00 | 103.00 | 24 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 129.00 | 57 130.00 | 13 999.00 | 71 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 903.00 | 57 130.00 | 154 773.00 | 211 903.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 045.00 | | 652 045.00 | 652 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 045.00 | | 652 045.00 | 652 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 614.00 | | | 680 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 055.00 | | | 653 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 195.00 | | 6 032.00 | 70 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 71 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 66 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | | 6 032.00 | 65 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 876.00 | 5 125.00 | 4 871.00 | 56 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 697.00 | 5 125.00 | 4 871.00 | 56 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 667.00 | 109 964.00 | 1 703.00 | 111 667.00 |
VW T.V.A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
ST Autres comptes | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
YT Sous‐traitance | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |