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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 957.00 | 4 580.00 | 113 377.00 | 117 957.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 6 839.00 | 318.00 | 7 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 775.00 | 11 419.00 | 1 138 355.00 | 1 149 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 492.00 | 11 419.00 | 1 232 072.00 | 1 243 492.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 351 563.00 | 345 707.00 | | 351 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 848.00 | 5 856.00 | | 42 848.00 |
DL TOTAL (I) | 581 411.00 | 538 563.00 | | 581 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 969.00 | 97 059.00 | | 61 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 297.00 | 502 216.00 | | 473 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 34 812.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 425.00 | 80 381.00 | | 89 425.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 660.00 | 715 745.00 | | 650 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 072.00 | 1 254 309.00 | | 1 232 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 613 194.00 | | 613 194.00 | 613 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 927.00 | | 613 927.00 | 613 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | 900.00 | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 327.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 1 327.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881.00 | -427.00 | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 977.00 | 573 181.00 | | 632 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 128.00 | 567 324.00 | | 590 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 848.00 | 5 856.00 | | 42 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | 18 454.00 | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 346.00 | | 430.00 | 1 149 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | 430.00 | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 659.00 | | | 976 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 309.00 | 111.00 | | 11 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 111.00 | | 6 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 970.00 | 31 057.00 | 30 912.00 | 61 970.00 |
VI Groupe et associés | 473 298.00 | 473 298.00 | | 473 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VP Divers | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 794.00 | 75 294.00 | 6 500.00 | 81 794.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 660.00 | 619 748.00 | 30 912.00 | 650 660.00 |