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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 958.00 | 4 580.00 | 113 378.00 | 117 958.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 7 176.00 | 7 071.00 | 14 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 866.00 | 11 756.00 | 1 145 109.00 | 1 156 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 651.00 | | 126 651.00 | 126 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 517.00 | 11 756.00 | 1 271 761.00 | 1 283 517.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 398 018.00 | 398 018.00 | | 398 018.00 |
DH Report à nouveau | -70 927.00 | -36 046.00 | | -70 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | -34 881.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 517 337.00 | 514 091.00 | | 517 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 945.00 | 126 119.00 | | 96 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 510.00 | 340 510.00 | | 335 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 600.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 736.00 | 120 663.00 | | 118 736.00 |
EA Autres dettes | 191 253.00 | 195 042.00 | | 191 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 424.00 | 793 933.00 | | 754 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 761.00 | 1 308 024.00 | | 1 271 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 024.00 | | 3 842.00 | 1 153 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | 3 840.00 | 10 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 659.00 | | 2.00 | 976 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609.00 | 2 148.00 | | 9 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 2 148.00 | | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 253.00 | 191 253.00 | | 191 253.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 945.00 | 25 886.00 | 71 058.00 | 96 945.00 |
VI Groupe et associés | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 792.00 | 39 292.00 | 6 500.00 | 45 792.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 424.00 | 683 365.00 | 71 058.00 | 754 424.00 |